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银河银泰基金净值查询,银河银泰基金净值怎么算

具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要,并能提供综合信息服务;注:除基金管理人外,本基金其他关联方截至本报告期末及上年末均无对本基金的投资。

随着业务的发展和规模的扩大,基金管理人将继续秉承诚信、勤勉、自律、创新、自强的理念,严格遵守《证券法》、《证券法》等法律法规的规定。依据《证券投资基金法》,进一步加强风险管理,管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的风险回报。累计卖出金额超过基金期初资产净值或前20名股票明细的2%。注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。



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基金投资目标:本基金投资于具有良好成长潜力的创新型上市公司,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。热门搜索: 中欧医疗健康组合A 前海开元公用事业股兴全趋势汇天福消费ABC新能源主题壹集50新经济诺安股工银价值广发聚丰易丰达国防华安精选。基金投资目标:通过严格的投资方案约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等定量风险管理方法,追求指数投资相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。



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注:1、本期实现收益是指本期基金利息收入、投资收益和其他收益(不包括公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期实现收入加上当期收入。公允价值变动收益;注:基金业绩比较基准:中债总财富(总价值)指数涨跌幅85%+上证A股指数涨跌幅15%。



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基金投资目标:本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中与现代服务业主题相关的行业和子行业所带来的投资机会。该基金将通过行业配置和精选个股,分享中国在加快转变经济发展方式过程中的现代化进程。服务主题相关产业及子产业崛起带来的投资机会。基金投资目标:本基金是一只力争有效跟踪中证腾安价值100指数,在严格控制跟踪偏差和跟踪误差的前提下,追求跟踪误差最小化的股票指数基金。



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截至2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的第一层金融资产余额为1,804,202,299.68元,第二层余额为1,804,202,299.68元。人民币397,152,560.00元,无属于第三层的余额。

截至2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的第一层金融资产余额为161,925,613.21元,第二层余额为161,925,613.21元。第三级余额1,467,294,138.40元,无余额。注:以上佣金按市场佣金费率计算,不含证券公司承担的费用(包括但不限于买入(卖出)手续费、证券结算风险基金、买入(卖出)证券管理费等)。

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