宣发部-初瑶 投资者于开放日办理基金份额的申购、赎回。具体处理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。但基金管理人应当根据法律法规、中国证监会的要求或者基金按照合同规定公告暂停申购、赎回的除外。长江乐享货币市场基金、长江乐悦定期开放债券型原始证券投资基金、长江乐丰纯债定期开放债券型原始证券投资基金、长江双盈6个月期长江享乐货币市场基金当前招募说明书（更新）持有期债券型发起证券投资基金的基金管理人。
序号债券代码债券名称债券数量（张） 摊余成本（元） 基金资产净值的核算。上述第（三）项中，直接出具意见的基金份额持有人或者受委托代为出具意见的代理人还提交了由委托人出具的持有基金份额和委托人持有基金份额的证明文件。受委托出具意见的代理人。该证书及委托人代理投票授权证书符合法律法规及《基金组合基金》的规定。报告期内，货币市场基金债券回购资金余额不超过基金资产净值的20%。
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回购剩余期限和期限（包括直接回购和逆回购）按照计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的拟回购债券的剩余期限和久期剩余久期为标的债券的剩余久期，回售债券的剩余期限和剩余久期按实际剩余天数计算自计算日起至回购协议到期日止；
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建立健全内部风险控制、监督审计、财务管理和人事管理制度，保证管理的基金财产与基金管理人的财产相互独立，不同管理的基金分开管理、分开保管开立账户，进行证券投资；
5、长江证券公司简介
该基金是货币市场基金。基金资产投资于流动性良好的金融工具，包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单、剩余期限等。 397天（含397天）以内的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的流动性良好的其他货币市场工具。
为保证公司规范运作，有效防范和化解管理风险、经营风险和操作风险，确保基金财务、公司财务等信息真实、准确、完整，从而最大限度地保障公司的合法权益。为了维护基金份额持有人的利益，基金管理人建立了科学合理的内部控制制度，控制严格、运行高效。
发布于 2024-06-14
