金鹰基金有限公司官网，金鹰优选基金今日净值

基金类型：混合型-灵活、中高风险基金规模：1.18亿元（2023-09-30） 基金经理：梁子英。管理人对报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警情况的说明。截至2021年3月10日，富国新能源汽车161028基金净值为0.936元。盈亏平衡基金是指因认购、赎回、转入、转出、股息再投资等原因导致基金份额发生变化时计入相关金额的未分配利润。

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满足下列条件之一的金融资产，终止确认： 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2）金融资产已转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移给转入方； 3）金融资产已转移。本基金虽然既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。基金代码基金名称基金类型开始时间结束时间服务天数服务回报。

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一般基金公司会在交易日结束后的晚间提供，真实准确。而投资海外市场的QDII基金则T+2公布净值，时间较晚。 2016年6月起担任金鹰天兴一年期定期开放式债券型发起证券投资基金基金经理。卖出回购金融资产款按照应收或实际收到的金额于交易日入账，相关交易费用计入初始确认金额。

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截至2018年12月31日，基金份额净值为0.8608元。基金合同生效以来份额净值增长率为-13.92%，同期业绩比较基准增长率为-17.01%。如果未来法律、法规或监管机构允许基金投资其他品种的，基金管理人可以在履行适当程序后将其纳入投资范围。基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除。具体计算方法及费用结构请参见基金《招募说明书》

金融资产或金融负债，按本基金成为金融工具合同一方的交易日的公允价值在资产负债表内确认。基金管理费按日计算，逐日累计至月底，按月缴纳。经基金管理人和基金托管人双方核实后，基金托管人按照与基金管理人达成的协议，于次月前两个工作日缴纳基金管理费。当天内将基金财产一次性支付给基金管理人。风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金，低于股票基金和混合型基金。