金皖有约，金海湖镇

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券和票据的价值、银行存款本金和利息、基金应收的认购基金款项以及其他投资形成的总价值。该基金是比货币基金、债券基金和混合型基金具有更高风险和收益的股票型基金，具有风险较高、预期收益较高的特点。尤其是发生巨额赎回时，如果基金资产流动性较差，可能难以调整基金仓位，导致流动性风险，进而影响基金份额净值。

参与逆回购交易，应当调整买入证券的市值定价制度，确保买入证券的市值不低于支付现金的102%。对于T日规定时间内受理的申请，一般情况下，基金登记机构会在T+2天内为投资者确认交易的有效性。 T+3日后（含当日），投资者可向销售机构申请或通过机构规定的其他方式查询申购、赎回的交易情况。本图显示了基金合同生效以来单位基金资产净值变化及同期业绩比较基准。

1、金海灯母小小投

发行人股票简称为金海通，股票简称为金海通股份，股票代码为603061。T日15:00后，上交所确认有效申购总额，并对每个有效申购单位分配编号。所有有效申购均按时间顺序分配连续编号，分配不间断直至最后一次有效申购，并按照以下原则分配新股：同时投资者认购数量不得超过按市值计算的网上申购额度上限。申购数量未超过15,000股，但超过其持仓市值对应的网上申购额度上限的，超过上限的部分无效。

2、金海路

本基金的申购和赎回最迟应在基金合同生效后3个月内开始。基金管理人应当在具体申购、赎回开始日前2日前在指定媒体上公告。同一基金管理人管理的所有基金在境外基金中持有境外基金份额不得超过20%。今后，如果基金管理人认为有必要选择境外投资顾问，基金管理人可以从维护基金持有人利益的角度出发，选择合适的境外投资顾问。本事项无需经基金股东大会批准。

3、金海湖在哪里

由于本基金投资于境外证券市场，不同国家或地区的经济周期和产业景气周期不同，会对基金的投资业绩产生影响。基金合同生效日是指基金募集符合法定要求和《基金合同》规定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理基金备案手续，并取得书面文件的日期。经中国证监会核准。如果网上有效申购数量小于或等于网上发行数量，则无需进行抽奖。所有分配号码均为中奖号码，投资者按有效认购金额认购股票；

基金转换是指投资者向基金管理人申请将其持有的该基金管理人管理的开放式基金（转出基金）的基金份额全部或部分转换为该基金管理人管理的其他开放式基金。（向基金）转让基金份额的行为。